NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)

16/07/2019
781,92
Επενδυτικός Στόχος

Το τμήμα είναι ένας οργανισμός επενδύσεων σε μερίδια άλλων οργανισμών και επενδύει πρωτίστως σε ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο που χαρακτηρίζεται από διασπορά σε μετοχικά και ομολογιακά τμήματα (τμήματα που επενδύουν είτε σε μετοχές είτε σε μέσα σταθερού εισοδήματος). Επίσης είναι δυνατή η χρήση και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ούτως ώστε να επιτευχθούν οι επενδυτικοί στόχοι. Το αμοιβαίο κεφάλαιο τελεί υπό ενεργή διαχείριση, έναντι ενός επενδυτικού προφίλ αποτελούμενου κατά 25% από ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ (με δείκτη αναφοράς τον δείκτη Barclays Euro Aggregate) και κατά 75% από παγκόσμιες
μετοχές (με δείκτη αναφοράς τον δείκτη MSCI World NR). Σκοπός μας είναι να πετύχουμε, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, υπεραπόδοση έναντι του συνδυασμένου δείκτη αναφοράς που ορίστηκε παραπάνω. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σταθερή ανάπτυξη κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να προσθέσει αξία μέσω τριών προσεγγίσεων: (1) Επιλεκτικές τοποθετήσεις σε συγκεκριμένες μετοχές και ομόλογα καθώς και επιλογή αν θα γίνουν τοποθετήσεις γενικότερα σε μετοχές ή ομόλογα, (2) Επιλεκτικές τοποθετήσεις σε ένα ευρύ σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων της ING IM, (3) Καθορισμός της διασποράς του χαρτοφυλακίου και του τρόπου διαχείρισης του κινδύνου.

 

 

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου
Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
EUR1y3y5y
Αμοιβαίο Κεφάλαιο3,9117,5933,49
Δείκτης Αναφοράς8,3628,0652,57

Ημερομηνία Αναφοράς 30.06.2019
Πρακτικές Πληροφορίες
Κωδικός ISIN:
LU0121216526
Νόμισμα:
EUR
Κατηγορία Μεριδίου:
X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου:
Μικτό (Multi Asset)
Περιοχή:
Global