NN (L) Euro Liquidity (X Cap)

19/09/2019
253,02
Επενδυτικός Στόχος

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης μέσων χρηματαγοράς βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές σταθερές αποδόσεις χαμηλού κινδύνου. Επενδύουμε σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Επενδύουμε σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας (με ελάχιστη αξιολόγηση AA-) τα οποία είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Ο επενδυτικός στόχος είναι η επίτευξη απόδοσης που να συνάδει με τις επιδόσεις του δείκτη αναφοράς Eonia (Euro OverNight Index Average). Βεβαιωνόμαστε πάντοτε ότι επιτυγχάνεται σταθερή ταμειακή ροή. Ενισχύουμε την αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαμορφώνοντας τις απόψεις μας σχετικά με την εξέλιξη των επιτοκίων και ενεργώντας βάσει αυτών των απόψεων.

 

 

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου
Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
EUR1y3y5y
Αμοιβαίο Κεφάλαιο-0,43-1,41-1,92
Δείκτης Αναφοράς-0,37-1,31-1,87

Ημερομηνία Αναφοράς 31.08.2019
Πρακτικές Πληροφορίες
Κωδικός ISIN:
LU0546917187
Νόμισμα:
EUR
Κατηγορία Μεριδίου:
X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου:
Money Market
Περιοχή:
Europe