NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)

17/10/2019
664,19
Επενδυτικός Στόχος

Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών μετοχών και μέσων σταθερού εισοδήματος της Ευρωζώνης που έχουν εκδοθεί από εταιρείες και εκδότες που ακολουθούν πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίες συνδυάζουν την παρατήρηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών αρχών και αρχών διακυβέρνησης.
Το μετοχικό χαρτοφυλάκιο αποτελείται πρωτίστως από μετοχές και/ή άλλες κινητές αξίες σχετικές με μετοχές (ήτοι τίτλοι επιλογής επί κινητών αξιών –το ανώτερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου– και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες συνδυάζουν την τήρηση των κοινωνικών αρχών –όπως ανθρώπινα δικαιώματα, εξάλειψη διακρίσεων, τον αγώνα ενάντια στην παιδική εργασία–, των περιβαλλοντικών αρχών και των αρχών διακυβέρνησης με την εστίασή τους σε χρηματοοικονομικούς στόχους. Η επιλογή των επενδύσεων χαρτοφυλακίου βασίζεται σε εκείνες τις εταιρείες που πληρούν καλύτερα τα κριτήρια αυτά συνδυαστικά, γεγονός που καθορίζεται από την προσέγγιση «η καλύτερη στην κατηγορία (best-in-class)».
Το χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος αποτελείται πρωτίστως από χρεωστικούς τίτλους και μέσα χρηματαγοράς που εκφράζονται σε ευρώ. Κατά την επιλογή επενδύσεων, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα αναλύει, θα διατηρεί και θα επικαιροποιεί την πιστωτική αξιολόγηση των μελλοντικών επενδύσεων και θα διασφαλίζει ότι η μέση αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου είναι BBB- ή καλύτερη. Ο διαχειριστής θα λαμβάνει πάντα υπ’ όψιν του την ποιότητα και τη διαφορετικότητα των εκδοτών και των κλάδων, καθώς και την ημερομηνία λήξης.
Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να ξεπεράσει σε απόδοση το δείκτη αναφοράς που έχει την εξής σύνθεση: 50% MSCI Europe Index (Net), 50% Barclays Euro Aggregate.
 

 

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου
Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
EUR1y3y5y
Αμοιβαίο Κεφάλαιο6,0012,0918,61
Δείκτης Αναφοράς7,4617,8527,54

Ημερομηνία Αναφοράς 30.09.2019
Πρακτικές Πληροφορίες
Κωδικός ISIN:
LU0121217920
Νόμισμα:
EUR
Κατηγορία Μεριδίου:
X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου:
Μικτό (Multi Asset)
Περιοχή:
Europe