Αμοιβαία Κεφάλαια 3K και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR258,218/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap)EUR344,2918/04/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1109,6118/04/2018Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD733,2618/04/2018Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1775,9818/04/2018Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap)EUR56,4318/04/2018Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR31,2718/04/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD1172,9118/04/2018Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR379,8318/04/2018Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR57,3518/04/2018Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2003,318/04/2018Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap)EUR392,2718/04/2018Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap)EUR416,1418/04/2018Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1240,5518/04/2018Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1176,3118/04/2018Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1737,118/04/2018Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR577,4718/04/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1482,7918/04/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR4117,3518/04/2018Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY481618/04/2018Μετοχικό
NN (L) Latin America Equity (X Cap)USD1871,4518/04/2018Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD1103,8218/04/2018Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR829,1418/04/2018Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR282,6718/04/2018Μετοχικό
NN (L) Telecom (X Cap)USD881,1618/04/2018Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD125,2818/04/2018Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD766,5718/04/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR715,5618/04/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1280,7218/04/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR551,5618/04/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1813,8618/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1138,2918/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4932,8518/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD53,0818/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR173,8418/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR545,5718/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR254,6318/04/2018Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR169,0418/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged)EUR495,3618/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR305,5118/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1288,518/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR857,3318/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR228,5518/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,289518/04/2018Μετοχικό
3K Α/Κ ΜικτόEUR3,651318/04/2018Μικτό
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD60,9118/04/2018Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR148,7918/04/2018Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1299,9618/04/2018Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1092,918/04/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR63718/04/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR280,0918/04/2018Μικτό (Multi Asset)
3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ΔιαθεσίμωνEUR5,252618/04/2018Χρηματαγοράς
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR8,026318/04/2018Μετοχικό
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR363,0918/04/2018Μετοχικό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR14,23918/04/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K ΜετοχικόEUR9,655618/04/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR11,62518/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,879518/04/2018Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR9,801318/04/2018Μετοχικό