Αμοιβαία Κεφάλαια 3K και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR260,6621/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap)EUR346,3921/09/2017Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1070,421/09/2017Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD709,4921/09/2017Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1578,1621/09/2017Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap)EUR55,421/09/2017Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR31,9121/09/2017Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD1034,421/09/2017Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR383,0621/09/2017Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR57,0621/09/2017Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2030,0421/09/2017Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap)EUR397,621/09/2017Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap)EUR406,5621/09/2017Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1303,4821/09/2017Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1134,7121/09/2017Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1752,7721/09/2017Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR570,7421/09/2017Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1324,6721/09/2017Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR3818,5321/09/2017Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY449021/09/2017Μετοχικό
NN (L) Latin America Equity (X Cap)USD1871,6921/09/2017Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD1010,121/09/2017Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR730,1221/09/2017Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR275,5721/09/2017Μετοχικό
NN (L) Telecom (X Cap)USD888,7921/09/2017Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD114,1821/09/2017Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD773,9221/09/2017Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR705,1521/09/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1265,6121/09/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR548,6621/09/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1836,6321/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Fixed Income (X Cap)USD1166,5821/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR5039,0821/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD51,5421/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR173,3821/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR540,5421/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR255,3521/09/2017Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR170,0321/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged)EUR497,521/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR306,9121/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1306,1621/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR878,4921/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR23221/09/2017Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό ΕσωτερικούEUR6,577921/09/2017Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR3,073821/09/2017Μικτό
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD59,1821/09/2017Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR149,0921/09/2017Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1303,2221/09/2017Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1033,9221/09/2017Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR639,5621/09/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR282,7721/09/2017Μικτό (Multi Asset)
3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ΔιαθεσίμωνEUR5,264421/09/2017Χρηματαγοράς
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR6,894421/09/2017Μετοχικό
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR364,8921/09/2017Μετοχικό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR12,453921/09/2017Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR6,41421/09/2017Μικτό
NN Hellas A/K ΜετοχικόEUR8,974221/09/2017Μετοχικό
ΝΝ Hellas A/K ΟμολογιακόEUR9,832621/09/2017Σταθερού Εισοδήματος