Αμοιβαία Κεφάλαια 3K και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR256,4718/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap)EUR368,2718/06/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1095,6815/06/2018Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD707,4718/06/2018Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1814,818/06/2018Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap)EUR53,9718/06/2018Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR31,2718/06/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD1187,318/06/2018Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR381,5218/06/2018Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR58,4118/06/2018Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD1958,5118/06/2018Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap)EUR407,9118/06/2018Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap)EUR433,0918/06/2018Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1332,8318/06/2018Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1204,2615/06/2018Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1810,3418/06/2018Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR598,2818/06/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1553,3618/06/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR4596,8618/06/2018Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY481518/06/2018Μετοχικό
NN (L) Latin America Equity (X Cap)USD1460,0818/06/2018Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD1076,5418/06/2018Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR923,4718/06/2018Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR304,8418/06/2018Μετοχικό
NN (L) Telecom (X Cap)USD854,4318/06/2018Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD127,6718/06/2018Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD752,6618/06/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR751,3418/06/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1314,8918/06/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR556,4618/06/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1790,3118/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1132,3118/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4651,3418/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD49,1418/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR172,9418/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR538,518/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR254,4318/06/2018Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR169,418/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged)EUR493,0718/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR304,1118/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1272,6318/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR843,518/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR216,5518/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,90218/06/2018Μετοχικό
3K Α/Κ ΜικτόEUR3,52818/06/2018Μικτό
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD56,8818/06/2018Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR148,6618/06/2018Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1296,2118/06/2018Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1133,9318/06/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR643,9318/06/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR282,6418/06/2018Μικτό (Multi Asset)
3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ΔιαθεσίμωνEUR5,251818/06/2018Χρηματαγοράς
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR375,5618/06/2018Μετοχικό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR14,035318/06/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K ΜετοχικόEUR9,087218/06/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR11,279718/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,696418/06/2018Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR9,491318/06/2018Μετοχικό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,111818/06/2018Μετοχικό