Αμοιβαία Κεφάλαια 3K και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR260,7326/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap)EUR364,1126/05/2017Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD994,6826/05/2017Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD656,4926/05/2017Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1547,1626/05/2017Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap)EUR53,9426/05/2017Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR32,2326/05/2017Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD987,1526/05/2017Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR389,4826/05/2017Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR58,3126/05/2017Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2084,0926/05/2017Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap)EUR408,0326/05/2017Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap)EUR399,5126/05/2017Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1372,5326/05/2017Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1015,8726/05/2017Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1610,3226/05/2017Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR568,1326/05/2017Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1307,1826/05/2017Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR4017,0726/05/2017Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY423126/05/2017Μετοχικό
NN (L) Latin America Equity (X Cap)USD1618,4826/05/2017Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD911,5626/05/2017Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR718,9126/05/2017Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR282,6526/05/2017Μετοχικό
NN (L) Telecom (X Cap)USD892,7526/05/2017Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD109,5326/05/2017Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD763,726/05/2017Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR718,7826/05/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1281,926/05/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR553,5826/05/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1803,2726/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Fixed Income (X Cap)USD1161,6226/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4959,6226/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD50,0926/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR172,4926/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR540,5726/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR255,7326/05/2017Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR170,6626/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged)EUR494,1426/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR315,3126/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1282,6526/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR939,6926/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR238,5826/05/2017Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό ΕσωτερικούEUR6,544326/05/2017Μετοχικό
3K Α/Κ ΜικτόEUR3,038126/05/2017Μικτό
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD55,326/05/2017Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR150,126/05/2017Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1285,5426/05/2017Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1048,8526/05/2017Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR643,6526/05/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR286,1726/05/2017Μικτό (Multi Asset)
3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ΔιαθεσίμωνEUR5,272126/05/2017Χρηματαγοράς
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό ΕσωτερικούEUR6,719226/05/2017Μετοχικό
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR369,7326/05/2017Μετοχικό