NN (L) Euro Liquidity (X Cap)

Ημερομηνία Αποτίμησης

30/11/2022

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

249,6200

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Αυτό το βραχυπρόθεσμο αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς με μεταβλητή καθαρή αξία ενεργητικού επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές σταθερές αποδόσεις χαμηλού κινδύνου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε όλα τα είδη μέσων διαχείρισης διαθεσίμων που εκφράζονται σε ευρώ όπως εμπορικά χρεόγραφα, γραμμάτια κυμαινόμενου (μεταβλητού) επιτοκίου, γραμμάτια δημοσίου, ομόλογα βραχείας διάρκειας, καταθέσεις και πιστοποιητικά καταθέσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο περιορίζει τη μέση σταθμισμένη ληκτότητά του (διάρκεια) στις 60 ημέρες και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια ζωής του (μέση σταθμισμένη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής του κεφαλαίου ενός στοιχείου ενεργητικού) στις 120 ημέρες. Στόχος μας είναι η υπεραπόδοση έναντι του δείκτη αναφοράς Euro Short-Term Rate (€STR). Ενισχύουμε την αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαμορφώνοντας άποψη σχετικά με την εξέλιξη των επιτοκίων και ενεργώντας βάσει αυτής της άποψης. Επιπρόσθετα, λαμβάνουμε επιλεκτικές θέσεις σε πιστωτικά μέσα με ελκυστικές αποτιμήσεις. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) δεν συνιστούν διασφαλισμένες επενδύσεις. Η επένδυση στα ΑΚΧΑ διαφέρει από την επένδυση σε καταθέσεις και ο κίνδυνος διακύμανσης του κεφαλαίου είναι υπαρκτός. Ένα ΑΚΧΑ δεν βασίζεται σε εξωτερική υποστήριξη που θα εγγυηθεί τη ρευστότητά του ή θα σταθεροποιήσει την ΚΑΕ ανά μονάδα ή μερίδιο. Τον κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου αναλαμβάνει ο επενδυτής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο -0,42 -1,40 -2,30
Δείκτης αναφοράς -0,36 -1,36 -2,09
Ημερομηνία αναφοράς 31/10/2022

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0546917187
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Money Market
Περιοχή: Ευρώπη

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Iστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου.Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με μέσα της χρηματαγοράς που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται χαμηλός.

Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Αναφορικά με τις υποκείμενες επενδύσεις, ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, δηλ. ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των εκδοτών τους, είναι χαμηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλός. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ’ ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.