Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη κεφαλαιακής ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει κυρίως σε μετοχές ή παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα ιαπωνικών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές είτε έχουν την έδρα τους στην Ιαπωνία είτε αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών ή των εσόδων τους από την Ιαπωνία. Το Χαρτοφυλάκιο δύναται επίσης να επενδύει σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους οπουδήποτε στον κόσμο. Το χαρτοφυλάκιο θα επενδύει συνήθως σε 60 έως 120 εταιρείες. Δεν θα επενδύει περισσότερο από το 33% του ενεργητικού του σε ομόλογα που εκδίδονται από εταιρικούς ή κρατικούς φορείς, μετατρέψιμους τίτλους (τίτλους που μπορούν να μετατραπούν σε άλλα είδη τίτλων), μέσα χρηματαγοράς και λοιπά μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, για τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και για επενδυτικούς σκοπούς με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης. Ένα παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών, η αξία της οποίας εξαρτάται από την άνοδο ή την πτώση της αξίας άλλων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Τα μερίδια του Χαρτοφυλακίου μπορούν να εξαγοράζονται καθημερινά, κατόπιν αιτήματος, σε κάθε εργάσιμη ημέρα.

Το Χαρτοφυλάκιο τελεί υπό ενεργή διαχείριση και χρησιμοποιεί τον δείκτη TOPIX (Total Return Net) (ο «Δείκτης Αναφοράς») για τον καθορισμό εσωτερικών ορίων κινδύνου κατά διακριτική ευχέρεια, τα οποία ενδέχεται να λαμβάνουν υπόψη αποκλίσεις από τον Δείκτη Αναφοράς. Ο Διαχειριστής επενδύσεων διαθέτει πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων του Χαρτοφυλακίου. Παρότι το Χαρτοφυλάκιο θα διακρατεί γενικά περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν συστατικά στοιχεία του Δείκτη Αναφοράς, μπορεί να επενδύει σε αυτά σε διαφορετικές αναλογίες, καθώς και να διακρατεί περιουσιακά στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη Αναφοράς. Ως εκ τούτου, οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά από την απόδοση του συγκεκριμένου Δείκτη Αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά, ωστόσο δεν δεσμεύεται να πραγματοποιεί βιώσιμες επενδύσεις. Στο πλαίσιο της επενδυτικής του διαδικασίας, ο Επενδυτικός Σύμβουλος θα εφαρμόζει μια πολυδιάστατη προσέγγιση ως προς τους παράγοντες ESG (Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς και Εταιρικής Διακυβέρνησης), η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού, καθώς και την ενσωμάτωση παραγόντων ESG παράλληλα με παραδοσιακά επενδυτικά κριτήρια.

Τα έσοδα επανεπενδύονται και ενσωματώνονται στην αξία της επένδυσής σας.