NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)

Ημερομηνία Αποτίμησης

30/11/2022

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

280,0800

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διεθνών συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό ομολόγων υψηλής ποιότητας (με αξιολόγηση AAA έως AA-),αλλά μπορεί επίσης να επενδύει σε κανονικά ομόλογα με σταθερό τοκομερίδιο. Όλες οι ταμειακές ροές (πληρωμές τοκομεριδίων και κεφαλαίου) των συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό ομολόγων θα προσαρμοστούν στο ποσοστό πληθωρισμού και, ως εκ τούτου, θα προσφέρουν προστασία από τις μεταβολές του πληθωρισμού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση για να προβλέψει τις αλλαγές του επιπέδου απόδοσης των κρατικών ομολόγων, του ποσοστού πληθωρισμού, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των περιθωρίων κρατών εντός του επενδυτικού φάσματος με βάση θεμελιώδη και ποσοτική ανάλυση. Η τοποθέτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί, κατά συνέπεια, να διαφέρει ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς. Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, στόχος μας είναι να επιτύχουμε υψηλότερες επιδόσεις από τον δείκτη Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities EUR (hedged). Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το φάσμα των διεθνών συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό ομολόγων. Για τη διαχείριση των κινδύνων, έχουν καθοριστεί όρια απόκλισης ως προς τα ομόλογα και τις χώρες έναντι του δείκτη αναφοράς. Όσον αφορά αυτήν την ειδική αντισταθμισμένη κατηγορία μετοχών, εφαρμόζουμε μια στρατηγική αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Με την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στόχος μας είναι να αποφύγουμε τον συναλλαγματικό κίνδυνο για τους επενδυτές του ευρώ. Αντισταθμίζουμε οποιονδήποτε συναλλαγματικό κίνδυνο στον δείκτη αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς αυτής της κατηγορίας μετοχών (ευρώ). Οι κίνδυνοι συναλλαγματικών διακυμάνσεων έναντι του ευρώ, που σχετίζονται με υψηλές και χαμηλές θέσεις στο χαρτοφυλάκιο έναντι του δείκτη αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, παραμένουν σε αυτήν την κατηγορία μετοχών. Η αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου συνίσταται στην ανάληψη μιας αντισταθμιστικής θέσης σε άλλο νόμισμα. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο -19,91 -13,74 -10,67
Δείκτης αναφοράς -17,65 -8,92 -4,06
Ημερομηνία αναφοράς 31/10/2022

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0548664704
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με ομόλογα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται μέτριος. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των xρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος για τις υποκείμενες επενδύσεις, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων των εκδοτών, είναι μέτριος. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλός. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι  ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. Οι επενδύσεις μέσω του συστήματος Bond Connect υπόκεινται σε ειδικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιορισμών των συναλλαγών, του συναλλαγματικού κινδύνου και του ρυθμιστικού κινδύνου. Συνιστάται στους επενδυτές να εξοικειωθούν με τους κινδύνους αυτής της αγοράς, όπως παρουσιάζεται στο ενημερωτικό δελτίο. Η αντιστάθμιση του κινδύνου που σχετίζεται με ορισμένες κατηγορίες μετοχών, μια μέθοδος που αποσκοπεί στη διαχείριση συγκεκριμένου συναλλαγματικού κινδύνου, ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάληψη πρόσθετου πιστωτικού κινδύνου και εναπομένοντος κινδύνου αγοράς ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.