NN (L) Euromix Bond (X Cap)

30/06/2022
152,47
Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων υψηλής ποιότητας (με αξιολόγηση ΑΑΑ έως ΑΑ-) που εκφράζονται σε ευρώ, κατά κύριο λόγο σε ομόλογα με διάρκεια μικρότερη των 10 ετών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση για να προβλέψει τις μεταβολές στο επίπεδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης, στην καμπύλη απόδοσης και στα spread χωρών εντός της ευρωζώνης βάσει θεμελιώδους και ποσοτικής ανάλυσης. Η τοποθέτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί, κατά συνέπεια, να διαφέρει ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς. Στόχος μας είναι η επίτευξη, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, επιδόσεων υψηλότερων του δείκτη αναφοράς Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y.

Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα ομολόγων που εκφράζονται σε ευρώ, στην υψηλότερη κατηγορία αξιολόγησης (ΑΑΑ) και με διάρκεια μικρότερη των 10 ετών. Στο πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου, διατηρούνται όρια απόκλισης σε επίπεδο ομολόγων και χωρών σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

 

 

Διαβάστε περισσότερα
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις
Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου
Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
EUR1y3y5y
Αμοιβαίο Κεφάλαιο-7,21-9,84-9,70
Δείκτης Αναφοράς-5,98-6,97-5,23

Ημερομηνία Αναφοράς 31.05.2022
Προφίλ Κινδύνου
1234567

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με ομόλογα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται μέτριος. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες.

Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Αναφορικά με τις υποκείμενες επενδύσεις, ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, δηλ. ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των εκδοτών τους, είναι χαμηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλός. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ’ ό,τι οι  επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται.

Διαβάστε περισσότερα
Πρακτικές Πληροφορίες
Κωδικός ISIN:
LU0546916882
Νόμισμα:
EUR
Κατηγορία Μεριδίου:
Χ CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου:
Σταθερού Εισοδήματος
Περιοχή:
Europe