NN (L) US Credit (X Cap)

27/06/2022
1356,43
Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας τα οποία είναι εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ (με αξιολόγηση από AAA έως BBB-). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περιορισμένο ποσοστό του χαρτοφυλακίου σε εταιρικά ομόλογα χαμηλότερης πιστωτικής ποιότητας (με αξιολόγηση χαμηλότερη από BBB-) και ως εκ τούτου υψηλότερου πιστωτικού κινδύνου. Χρησιμοποιούμε τόσο τη θεμελιώδη όσο και την ποσοτική έρευνα στοχεύοντας να εντοπίσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις διαφορές στις αποτιμήσεις των εταιρειών που εκδίδουν τα ομόλογα, εντός των κλάδων, καθώς και τις διαφορές στις αποτιμήσεις μεταξύ κλάδων και τμημάτων διαφορετικής ποιότητας (αξιολογήσεις). Συνδυάζουμε την ανάλυση συγκεκριμένων εκδοτών εταιρικών ομολόγων με μία ευρύτερη ανάλυση της αγοράς, για να δημιουργήσουμε το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο και υποβάλλουμε όλους τους εκδότες σε ενδελεχή ανάλυση του επιχειρηματικού και του χρηματοοικονομικού κινδύνου προτού επενδύσουμε. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση εστιάζοντας στην επιλογή ομολόγων, ενώ διατηρούνται όρια απόκλισης σε επίπεδο διάρκειας (επιτοκιακού κινδύνου) σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Η τοποθέτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί, κατά συνέπεια, να διαφέρει ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς. Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, στόχος μας είναι να επιτύχουμε υψηλότερες αποδόσεις από τον δείκτη αναφοράς Bloomberg Barclays US Corporate. Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις σε ομόλογα που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

 

Διαβάστε περισσότερα
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις
Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου
Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
EUR1y3y5y
Αμοιβαίο Κεφάλαιο-11,493,169,75
Δείκτης Αναφοράς-10,282,319,99

Ημερομηνία Αναφοράς 31.05.2022
Προφίλ Κινδύνου
1234567

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς
κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με ομόλογα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται μέτριος. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος για τις υποκείμενες επενδύσεις, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων των εκδοτών, είναι μέτριος. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μέσου επιπέδου. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ’ ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται.

Διαβάστε περισσότερα
Πρακτικές Πληροφορίες
Κωδικός ISIN:
LU0546920561
Νόμισμα:
USD
Κατηγορία Μεριδίου:
Χ CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου:
Σταθερού Εισοδήματος
Περιοχή:
North America